Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - Class R GER Fonds

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ISIN: LU2596346283

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to create long term returns by investing in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets. The Sub-Fund will invest: - At least 80% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, and/or multilaterals from Emerging Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging Markets; - At least 80% in securities and financial instruments denominated in local currencies; - Up to 20%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world; - Up to 10% in loan participation notes; - Up to 49% in money market instruments.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2596346283
Fondsgesellschaft Global Evolution Asset Management A/S
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 100 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Lars Peter Nielsen, Jacob Elbækgaard Jensen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112,33
Fondsvolumen 335 242 558,95
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2023
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07