GAP Portfolio UI-Lux Fonds
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WKN DE: A0M52E / ISIN: LU0327378971
Anlageziel
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens.
Stammdaten
| WKN | A0M52E |
| ISIN | LU0327378971 |
| Fondsgesellschaft | GAP Vermögensverwaltung |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Klaus Burkhart |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 291,34 |
| Fonds Volumen | 75 468 744,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2008 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,42 |
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