FundLogic Alternatives plc - Investcorp Geo-Risk Fund A EUR Fonds
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WKN DE: A2DUJF / ISIN: IE00BZ12Z262
Anlageziel
Stammdaten
| WKN | A2DUJF |
| ISIN | IE00BZ12Z262 |
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley & Co International PLC |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 914,44 |
| Fondsvolumen | 23 260 571,91 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,34 |
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