Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds
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WKN DE: A1JTXR / ISIN: LU0715234463
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Stammdaten
| WKN | A1JTXR |
| ISIN | LU0715234463 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Kategorie | Anleihen RMB |
| Währung | CNY |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 145,88 |
| Fondsvolumen | 184 394 350,86 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2011 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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