European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds

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WKN DE: A3EGL7 / ISIN: LI1260411619
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht vor allem darin, durch die langfristige Anlage in Wachstumsunternehmen (Venture Capital) einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dazu werden für den Teilfonds die im Rahmen seiner Anlagepolitik zulässigen Anlagen erworben und veräußert. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von europäischen Wachstumsunternehmen, welche sich in frühen wie auch in späteren Entwicklungsphasen (Venture Capital/ Growth Equity) befinden und welche in erster Linie im DACH-Raum domiziliert sind bzw. dort ihre wirtschaftliche Haupttätigkeit haben. Der Teilfonds beabsichtigt, u.a. insbesondere in Geschäftsmodelle und Technologien in den Bereichen Industrietechnik, Transport/Logistik, Nahrung/Agrikultur, Energie sowie Material/Rohstoffe zu investieren. Es darf in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten und/oder in liquide Finanzinstrumente angelegt werden.
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Stammdaten

WKN A3EGL7
ISIN LI1260411619
Fondsgesellschaft Principal Vermögensverwaltung
Kategorie Risikokapital
Währung EUR
Mindestanlage 5 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 017,32
Fondsvolumen 12 663 774,69
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,07 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.08.2023
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag