Edmond de Rothschild Fund - US Value O EUR Fonds
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WKN DE: A2ABX6 / ISIN: LU1170684127
Anlageziel
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Stammdaten
| WKN | A2ABX6 |
| ISIN | LU1170684127 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 159,27 |
| Fondsvolumen | 275 668 086,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.01.2017 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,16 |
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