Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM (hedged) Fonds
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ISIN: LU0911025954
Anlageziel
he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU0911025954 |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | ZAR |
| Mindestanlage | 23,64 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Mark Redfearn |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,13 |
| Fonds Volumen | 2 524 135 365,86 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.04.2013 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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