Eastspring Investments - China Equity Fund - AZDMC1 (hedged) Fonds

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ISIN: LU1105988312
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity – related instruments of corporations, which are incorporated in, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from, the People’s Republic of China (PRC). The investments of the Sub-Fund include, but are not limited to listed securities in the recognised markets, depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU1105988312
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung ZAR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jocelyn Wu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 5,18
Fonds Volumen 30 606 660,87
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.09.2014
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11