DNB Fund - Nordic High Yield institutional A (NOK) Fonds

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WKN DE: A2AESD / ISIN: LU1303786500
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
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Stammdaten

WKN A2AESD
ISIN LU1303786500
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Kategorie Anleihen NOK hochverzinslich
Währung NOK
Mindestanlage 428 227,68
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 545,88
Fondsvolumen 245 136 701,36
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.11.2015
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07