DNB Fund - Nordic High Yield institutional A (NOK) Fonds
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WKN DE: A2AESD / ISIN: LU1303786500
Anlageziel
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche
Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von
„B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das
Compartment.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist
der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als
Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds
verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem
Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die
Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
Stammdaten
WKN | A2AESD |
ISIN | LU1303786500 |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
Kategorie | Anleihen NOK hochverzinslich |
Währung | NOK |
Mindestanlage | 428 227,68 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 545,88 |
Fondsvolumen | 245 136 701,36 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.11.2015 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |