DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) Fonds

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ISIN: LU2319925967
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2319925967
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Svein Aage Aanes, Terje Monsen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111,35
Fondsvolumen 14 238 299,98
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2021
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20