Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A USD Acc Fonds
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WKN DE: A40199 / ISIN: LU0953300026
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an increase in the value of long-term investments while controlling their volatility by building a global balanced portfolio.
Stammdaten
| WKN | A40199 |
| ISIN | LU0953300026 |
| Fondsgesellschaft | NS Partners |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Angel Sanz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 150,61 |
| Fondsvolumen | 94 372 840,89 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2014 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,32 |
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