Diamond Capital Funds plc - Tower Investment Grade Bond B USD (CAP) Class Accumulating Fonds

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WKN DE: A2DN3Q / ISIN: IE00BYWJ7C35

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate investment grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, their agencies or corporations. The term ‘investment grade’ covers Debt and Debt-Related Securities for which a rating ranging from AAA to BBB- has been granted by at least one recognised credit rating agency (Standard and Poor’s or equivalent rating) or which, in the Investment Manager’s opinion, are of comparable quality.
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Stammdaten

WKN A2DN3Q
ISIN IE00BYWJ7C35
Fondsgesellschaft Diamond Capital Management (Singapore) Pte
Kategorie Unternehmensanleihen Global
Währung USD
Mindestanlage 4 733,95
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 121,03
Fondsvolumen 60 382 261,84
Total Expense Ratio (TER) 1,34

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2017
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07