CT (Lux) - Global Corporate Bond Class DUP Fonds

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WKN DE: A2AS7K / ISIN: LU1504938546
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest up to one third of its assets in debt securities other than Investment Grade corporates including, but not limited to, government and below Investment Grade securities, which may include, without being limited to, asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value).
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Stammdaten

WKN A2AS7K
ISIN LU1504938546
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 2 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alasdair Ross

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,16
Fonds Volumen 1 010 798 645,68
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.04.2017
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03