CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IA25 USD Fonds
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WKN DE: A2JEYG / ISIN: LU1699965809
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Anlageziel
Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Stammdaten
| WKN | A2JEYG |
| ISIN | LU1699965809 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 23 326 250,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Harald Kloos |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,29 |
| Fondsvolumen | 189 911 803,79 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.05.2018 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,31 |
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