Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD UB Fonds

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WKN DE: A14NCS / ISIN: LI0214880713

Anlageziel

Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes-tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau-tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obli-gationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in ei-nem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
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Stammdaten

WKN A14NCS
ISIN LI0214880713
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Mindestanlage 946,79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Simone Stäuble

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 117,59
Fondsvolumen 210 439 008,36
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2015
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02