Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-EUR Fonds

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WKN DE: A2AKBV / ISIN: LU1062141749

Anlageziel

Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind.
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Stammdaten

WKN A2AKBV
ISIN LU1062141749
Fondsgesellschaft Capital International Management Company
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 10 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira, Robert Burgess

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15,57
Fondsvolumen 1 134 176 604,14
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,12 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08