BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Acc Fonds
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WKN DE: A0NG1G / ISIN: IE00B2Q4XS80
Anlageziel
hohe absolute Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in Anleihen und sontige Schuldtitel in Schwellenlaendern weltweit.
Stammdaten
| WKN | A0NG1G |
| ISIN | IE00B2Q4XS80 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 5 976 329,52 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,70 |
| Fonds Volumen | 15 438 367,06 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.07.2009 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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