BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD W Acc Fonds
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WKN DE: A1XBRZ / ISIN: IE00BBPRD703
Anlageziel
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
Stammdaten
| WKN | A1XBRZ |
| ISIN | IE00BBPRD703 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 14 201 850,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Federico Garcia Zamora |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,36 |
| Fondsvolumen | 20 172 945,03 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.04.2014 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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