BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD Fonds
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WKN DE: 972558 / ISIN: LU0012186549
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es eine dem 3-Monats-US-Dollar-Geldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.
Stammdaten
| WKN | 972558 |
| ISIN | LU0012186549 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,95 |
| Fonds Volumen | 795 825 413,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.07.1990 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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