BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A3EEB7 / ISIN: LU2607530883
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI (NTR) Index (der „Index“) durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als „Substitute Basket“ bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Stammdaten
WKN | A3EEB7 |
ISIN | LU2607530883 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 100 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Ashok Outtandy, Paul Xatard Huberlant, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 149,09 |
Fondsvolumen | 305 238 575,34 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.07.2023 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |