BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2AGK8 / ISIN: LU1291092119
Anlageziel
Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
WKN | A2AGK8 |
ISIN | LU1291092119 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 100 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,84 |
Fondsvolumen | 970 277 500,58 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.02.2016 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,27 |