BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund L USD Fonds

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WKN DE: A1C8ZH / ISIN: LU0395883407

Anlageziel

To achieve a total rate of return in excess of the Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) on a gross annualised basis from a portfolio of loans and other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are predominantly rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests predominantly in first and second lien loans or other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in entities domiciled in European Union countries and the UK whose sovereign long term debt rating is Investment Grade. At least 50% of Sub-Fund’s net assets will be denominated in the currencies of countries which are members of the European Union and the UK. The Sub-Fund may also invest in loans denominated in currencies of other countries with a sovereign currency long-term debt Investment Grade rating.
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Stammdaten

WKN A1C8ZH
ISIN LU0395883407
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 125 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sid Chhabra, Ashley Wright, Tim van der Weyden

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 281,16
Fondsvolumen 141 979 202,31
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.11.2008
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15