BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K USD Fonds
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WKN DE: A3C6VL / ISIN: LU2333308844
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments.
Stammdaten
| WKN | A3C6VL |
| ISIN | LU2333308844 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,53 |
| Fondsvolumen | 142 458 973,35 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.03.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
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