BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds
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WKN DE: A2AGTC / ISIN: LU1163203638
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| WKN | A2AGTC |
| ISIN | LU1163203638 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,23 |
| Fondsvolumen | 1 599 305 105,26 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.01.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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