Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I GBP Inc Fonds
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WKN DE: A3C2E7 / ISIN: IE00BD5BKY27
Anlageziel
Der Fonds investiert in notierte oder gehandelten Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong oder von Unternehmen, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er investiert ebenso in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.
Stammdaten
| WKN | A3C2E7 |
| ISIN | IE00BD5BKY27 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Aktien China |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 12 034 191,29 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | William Fong, Nicola Lai |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,19 |
| Fondsvolumen | 1 034 766 094,32 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.10.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,58 |
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