Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class A GBP Inc Fonds
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WKN DE: A0M08W / ISIN: IE0033064597
Anlageziel
Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, sowie nach Bedarf auch in Wertpapiere mit variablem Zinssatz. Das Portefeuille besteht in der Regel aus Bonds und Schuldverschreibungen von Regierungen, Kommunalbehörden, öffentlichen Behörden und Wirtschaftsunternehmen (besichert oder unbesichert) und kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.
Stammdaten
WKN | A0M08W |
ISIN | IE0033064597 |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Brian Mangwiro, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Manabu Tamaru |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,23 |
Fonds Volumen | 49 971 727,85 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.06.2003 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |