Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT EUR Hedged Fonds
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WKN DE: A0M896 / ISIN: LU0324197390
Anlageziel
The objective of the sub-fund is primarily to achieve a regular income from convertible bonds denominated in any currency while preserving the value of the assets. This sub-fund aims to outperform the return of the FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) benchmark.
Stammdaten
| WKN | A0M896 |
| ISIN | LU0324197390 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 199,52 |
| Fonds Volumen | 831 548 213,09 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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