Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds

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ISIN: LU1858081810

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to invest up to 100% of its assets into units of UCIs managed by East Alpha Ltd (or an affiliate thereof), (“Target UCIs”). To the extent the Sub-Fund’s assets are not invested in UCIs, and during periods in which the Board believes that economic, financial or political conditions make it advisable, or opportunities for capital appreciation are limited or for defensive purposes, the Sub-Fund may on an ancillary basis invest in short-term debt securities, hold cash or short instruments likely to benefit in a flight to quality scenario.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU1858081810
Fondsgesellschaft Ayaltis
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 125 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ernesto Prado

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98,88
Fonds Volumen 3 904 090,40
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2021
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag