Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond VA Fonds
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WKN DE: 577648 / ISIN: AT0000674924
Anlageziel
Für den Investmentfonds können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) erworben werden, wobei der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen zu jeder Zeit mindestens 51 % des Fondsvermögens betragen muss. Der Investmentfonds investiert zu höchstens 60 % in Anleihen die ein Non-Investment Grade Rating (BB+/Ba1 oder schlechter) aufweisen. Im Falle einer Überschreitung dieser 60 % Grenze aufgrund von Rating Downgrades, wird die Maximalquote innerhalb von 10 Bankarbeitstagen wieder hergestellt. Der Investmentfonds investiert sowohl in auf Hartwährung (insbesondere US Dollar und Euro) als auch auf Lokalwährung lautende Anleihen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist mit maximal 25 % des Fondsvermögens begrenzt. Das nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsrisiko beträgt höchstens 30 % des Fondsvermögens.
Stammdaten
WKN | 577648 |
ISIN | AT0000674924 |
Fondsgesellschaft | Amundi Austria |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Florian Herzog, Jürgen Scheiblhofer |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 23,04 |
Fondsvolumen | 96 953 904,26 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.05.2002 |
Depotbank | UniCredit Bank Austria AG |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |