Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L2 GBP Fonds
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ISIN: LU1683328667
Anlageziel
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1683328667 |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 29 185 052,21 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 024,09 |
| Fonds Volumen | 543 520 328,51 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.09.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
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