Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund X USD Acc (Hedged) Fonds
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WKN DE: A2PLWV / ISIN: LU1963835811
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to maximise investment income while preserving capital.
Stammdaten
WKN | A2PLWV |
ISIN | LU1963835811 |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 200 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,93 |
Fondsvolumen | 161 566 964,16 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.03.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |