Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund I GBP Inc Fonds
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WKN DE: A3EWG2 / ISIN: LU2696456875
Anlageziel
The SubFund seeks total return, maximising investment income while preserving capital.
Stammdaten
WKN | A3EWG2 |
ISIN | LU2696456875 |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1 203 419,13 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Scott M. Smith, Jonathan Terry |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,36 |
Fondsvolumen | 349 065 282,45 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |