Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond WT H2 EUR Fonds

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WKN DE: A3D2WJ / ISIN: LU2560092004

Anlageziel

Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
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Stammdaten

WKN A3D2WJ
ISIN LU2560092004
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 10 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 017,85
Fondsvolumen 697 233 275,22
Total Expense Ratio (TER) 0,44

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,49