Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD SGD Inc Fonds

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WKN DE: A2ALEP / ISIN: IE00BYYJYD13

Anlageziel

The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
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Stammdaten

WKN A2ALEP
ISIN IE00BYYJYD13
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SGD
Mindestanlage 7 062,17
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Sebastiano Pirro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102,88
Fonds Volumen 14 052 383 831,80
Total Expense Ratio (TER) 1,29

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.03.2017
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04