abrdn SICAV II-Global Income Bond Fund D Inc Hedged GBP Fonds
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WKN DE: A2APMS / ISIN: LU1458495600
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to provide long term total return by investing in a diversified portfolio of debt and debt-related securities from across the global fixed income universe, in both developed and emerging markets. Up to 100% of the Sub-fund’s assets may be invested in sub-investment grade debt and debt-related securities.
Stammdaten
| WKN | A2APMS |
| ISIN | LU1458495600 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 138 693,20 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Christopher Heckscher, Mark Munro, Paul Mehta |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,35 |
| Fonds Volumen | 96 377 917,82 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.08.2016 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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