AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond N USD Accumulation Fonds

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ISIN: LU2734733434
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

aims to generate returns and capital growth. In accordance with the principle of risk diversification, the assets of the sub-fund are invested primarily in the asset class of fixed interest-bearing securities through the purchasing of bonds, debentures and similar fixed and variable interest-bearing securities, including distressed securities, convertible bonds and warrant bonds denominated in hard currencies (as defined below) and issued or guaranteed by entities or government, state-owned and supranational issuers whose registered office, operations or exposures are in emerging markets.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2734733434
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106,09
Fondsvolumen 63 261 928,61
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2024
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,40