Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds
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WKN DE: A2ASK1 / ISIN: LU1204911561
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,12 EUR | -0,04 EUR | -0,36 % |
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| Vortag | 11,16 EUR | Datum | 13.12.2024 |
Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds: Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds aktueller Kurs
| 10,40 USD | 0,07 USD | 0,65 % |
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| Datum | 21.11.2023 |
| Vortag | 10,40 USD |
| Börse | FII |
Rating für Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,55 | |
| Performance 2 Jahre | 21,84 | |
| Performance 3 Jahre | -3,83 | |
| Performance 5 Jahre | -1,62 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ASK1 |
| ISIN | LU1204911561 |
| Name | Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.11.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 194 602 232,86 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Jannis Asdres |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Management |
| Postfach | Bernstorffsgade 40 |
| PLZ | 1577 |
| Ort | København V |
| Land | |
| Telefon | +45 33337171 |
| Fax | |
| Internet | http://www.danskeinvest.dk |
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