Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds

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ISIN: LI1368028307

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1 050,34 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 30.06.2025

Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in EUR von 8.5% - 9.0% p.a. durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACH-Region). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben und sich an Darlehen beteiligen.
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Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds aktueller Kurs

1 050,34 CHF 0,00 CHF 0,00 %
Datum
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Börse

Rating für Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LI1368028307
Name Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein)
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 12.12.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 34 366 151,61
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,10 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 267 556,53
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Postfach Äulestrasse 6
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 235 67 67
Fax +423 235 67 77
eMail
Internet http://www.vpfundsolutions.li