CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

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WKN DE: A2AB9H / ISIN: LU1203018376

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

938,99 EUR -0,90 EUR -0,10 %
Vortag 939,89 EUR Datum 16.09.2025

CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
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CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds aktueller Kurs

932,34 EUR 2,69 EUR 0,29 %
Datum 13.08.2025
Vortag 932,34 EUR
Börse Sonstiges

Rating für CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

Performance 1 Jahr
3,65
Performance 2 Jahre
9,11
Performance 3 Jahre
7,07
Performance 5 Jahre
7,68
Performance 10 Jahre
5,79

Fundamentaldaten

WKN A2AB9H
ISIN LU1203018376
Name CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.03.2015
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 27 170 741,77
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Fondsmanager Jean-Marie Debeaumarche
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 17.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
Internet http://www.cpr-am.fr