China Equity Value Strategy R EUR Fonds
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WKN DE: A3DD2P / ISIN: DE000A3DD2P8
Nettoinventarwert (NAV)
86,88 EUR | 0,43 EUR | 0,50 % |
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Vortag | 86,45 EUR | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der China Equity Value Strategy R EUR Fonds: Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
China Equity Value Strategy R EUR Fonds aktueller Kurs
85,75 EUR | -1,13 EUR | -1,30 % |
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Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 86,88 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für China Equity Value Strategy R EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: China Equity Value Strategy R EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 14,03 | |
Performance 2 Jahre | -21,81 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3DD2P |
ISIN | DE000A3DD2P8 |
Name | China Equity Value Strategy R EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 08.11.2022 |
Kategorie | Aktien China |
Währung | EUR |
Volumen | 4 699 750,99 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |