Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) P Fonds
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WKN DE: A3DDUS / ISIN: LU2435582395
Nettoinventarwert (NAV)
11,45 USD | -0,01 USD | -0,09 % |
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Vortag | 11,46 USD | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) P Fonds: Der Erhalt von Kapital und die Erwirtschaftung von Erträgen im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige globale Obligationen in einem Portfolio mit einer durchschnittlichen Fälligkeit von drei bis sieben Jahren zu halten. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen sowie supranationale Wertpapiere sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Securities, an. Diese Anleihen weisen zum Kaufzeitpunkt ein Investment-Grade-Rating auf. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen Geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt.
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) P Fonds aktueller Kurs
11,45 USD | -0,01 USD | -0,09 % |
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Datum | 12.12.2024 |
Vortag | 11,45 USD |
Börse | FII |
Rating für Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) P Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) P Fonds
Performance 1 Jahr | 5,72 | |
Performance 2 Jahre | 8,84 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3DDUS |
ISIN | LU2435582395 |
Name | Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) P Fonds |
Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.01.2022 |
Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 207 401 842,54 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Fondsmanager | Damir Bettini, Philip Chitty |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 94 679 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |