BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc Fonds
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WKN DE: A1H95R / ISIN: IE00B3P10860
Nettoinventarwert (NAV)
1,09 EUR | 0,00 EUR | 0,06 % |
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Vortag | 1,09 EUR | Datum | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc Fonds: Der Teilfonds strebt an, eine absolute Rendite über der des Referenzindex, im Vergleich zu dem seine Wertentwicklung gemessen wird, durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% seines Vermögens) in einem Portefeuille von festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben sind, oder in Derivaten zu erzielen.
Der Teilfonds beabsichtigt, die Mehrzahl seiner Anlagen in Euroland-Staaten (d.h. Staaten, deren Währung der Euro ist) zu tätigen (siehe „Anlagepolitik“).
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc Fonds aktueller Kurs
1,08 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Datum | 12.12.2024 08:26:59 |
Vortag | 1,08 EUR |
Börse | München |
Rating für BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 7,21 | |
Performance 2 Jahre | 8,85 | |
Performance 3 Jahre | -7,19 | |
Performance 5 Jahre | -5,52 | |
Performance 10 Jahre | 1,39 |
Fundamentaldaten
WKN | A1H95R |
ISIN | IE00B3P10860 |
Name | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 26.04.2011 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 269 965 761,22 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
PLZ | 2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bnymellonam.com |