BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds

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WKN DE: A2AN25 / ISIN: LU1104106973
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

205,43 USD 0,24 USD 0,12 %
Vortag 205,19 USD Datum 12.12.2024

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 90% of its assets in Chinese sovereign bonds (including policy bank bonds), and Investment Grade credit bonds rated AA- or above by onshore rating agencies, issued or settled in RMB (both CNH and CNY), including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit., and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
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BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds aktueller Kurs

179,90 EUR 0,91 EUR 0,51 %
Datum 21.09.2023
Vortag 179,90 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
5,08
Performance 2 Jahre
5,04
Performance 3 Jahre
-1,70
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AN25
ISIN LU1104106973
Name BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.11.2016
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 160 952 800,25
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com