BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds

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WKN DE: A40W0B / ISIN: LU2885123450

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Nettoinventarwert (NAV)

114 791,00 USD -101,00 USD -0,09 %
Vortag 114 892,00 USD Datum 08.07.2026

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.
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BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds aktueller Kurs

114 791,00 USD -101,00 USD -0,09 %
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Rating für BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds

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Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
9,25
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A40W0B
ISIN LU2885123450
Name BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.11.2024
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 1 133 760 738,11
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fadil Hannane, Sany NGO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.07.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com