BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2ACKZ / ISIN: LU1164086438
Nettoinventarwert (NAV)
| 112,37 EUR | -0,05 EUR | -0,04 % |
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| Vortag | 112,42 EUR | Datum | 24.09.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 112,64 EUR | 0,53 EUR | 0,47 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 112,64 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,32 | |
| Performance 2 Jahre | 10,01 | |
| Performance 3 Jahre | 8,82 | |
| Performance 5 Jahre | -8,39 | |
| Performance 10 Jahre | 17,24 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ACKZ |
| ISIN | LU1164086438 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.03.2015 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 223 201 135,29 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Sheraz Hussain |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 24.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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