BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD Fonds
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WKN DE: A12HQ2 / ISIN: LU0720462182
Nettoinventarwert (NAV)
| 138,25 USD | -0,34 USD | -0,25 % |
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| Vortag | 138,59 USD | Datum | 13.12.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD Fonds aktueller Kurs
| 138,23 USD | -0,02 USD | -0,01 % |
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| Datum | 16.12.2024 |
| Vortag | 138,23 USD |
| Börse | FII |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,87 | |
| Performance 2 Jahre | 17,60 | |
| Performance 3 Jahre | 4,10 | |
| Performance 5 Jahre | 12,79 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A12HQ2 |
| ISIN | LU0720462182 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.01.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 704 713 098,30 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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