BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds
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WKN DE: A0HGUV / ISIN: LU0225310001
Nettoinventarwert (NAV)
| 128,35 GBP | -0,25 GBP | -0,19 % |
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| Vortag | 128,60 GBP | Datum | 12.12.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds aktueller Kurs
| 128,35 GBP | -0,25 GBP | -0,19 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,45 | |
| Performance 2 Jahre | 15,71 | |
| Performance 3 Jahre | 1,18 | |
| Performance 5 Jahre | 7,04 | |
| Performance 10 Jahre | 23,25 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0HGUV |
| ISIN | LU0225310001 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.06.2008 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 2 704 713 098,30 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 12.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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