BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds

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WKN DE: A1104Z / ISIN: LU0627762692

Nettoinventarwert (NAV)

103,20 USD 0,12 USD 0,12 %
Vortag 103,08 USD Datum 12.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds aktueller Kurs

103,20 USD 0,12 USD 0,12 %
Datum 12.12.2024
Vortag 103,20 USD
Börse FII

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
7,04
Performance 2 Jahre
13,84
Performance 3 Jahre
15,55
Performance 5 Jahre
20,77
Performance 10 Jahre
30,10

Fundamentaldaten

WKN A1104Z
ISIN LU0627762692
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.03.2014
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 903 211 018,96
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 12.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com