BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds
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WKN DE: A2AGTC / ISIN: LU1163203638
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,23 EUR | 0,06 EUR | 0,06 % |
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| Vortag | 96,17 EUR | Datum | 12.12.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds aktueller Kurs
| 96,24 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 13.12.2024 |
| Vortag | 96,24 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,47 | |
| Performance 2 Jahre | 16,68 | |
| Performance 3 Jahre | -0,93 | |
| Performance 5 Jahre | 13,20 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AGTC |
| ISIN | LU1163203638 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.01.2017 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 599 305 105,26 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 12.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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