BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds
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WKN DE: A12HVC / ISIN: LU1163202150
Nettoinventarwert (NAV)
122,58 EUR | 0,07 EUR | 0,06 % |
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Vortag | 122,51 EUR | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds aktueller Kurs
122,60 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 122,60 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 14,09 | |
Performance 2 Jahre | 17,96 | |
Performance 3 Jahre | 0,59 | |
Performance 5 Jahre | 16,02 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A12HVC |
ISIN | LU1163202150 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.01.2015 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 1 599 305 105,26 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |