BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds

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WKN DE: A12HVC / ISIN: LU1163202150

Nettoinventarwert (NAV)

122,58 EUR 0,07 EUR 0,06 %
Vortag 122,51 EUR Datum 12.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
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BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds aktueller Kurs

122,60 EUR 0,02 EUR 0,02 %
Datum 13.12.2024
Vortag 122,60 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
14,09
Performance 2 Jahre
17,96
Performance 3 Jahre
0,59
Performance 5 Jahre
16,02
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A12HVC
ISIN LU1163202150
Name BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.01.2015
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 1 599 305 105,26
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Marc Stacey, James Macdonald
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 12.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com